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2020年度甘肃省人民政府驻北京办事处部门决算

日期:2021-08-25 10:22 来源:省政府办公厅

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

北京办事处成立于1980年,主要职能定位是服务甘肃经济社会发展和省委、省政府的工作大局,承担甘肃省在京津地区的政务接待、服务保障、招商引资、信息联络以及处置来京上访和维稳等工作,以保障有力、高效服务为目标,不断加强党的基层组织建设、队伍建设,以提升和维护甘肃在京津形象为己任,以促进京津同我省交流合作为重心,在省委、省政府的领导和统一部署下,积极主动开展工作,充分履行好 “窗口”和“桥梁”作用。

二、机构设置

根据甘肃省机构编制委员会《关于调整省政府驻外办事机构的通知》(甘机编发〔2015〕39号)和中共甘肃省委机构编制委员会关于调整甘肃省政府驻北京办事处厅级领导职数的批复(甘编委复字〔2019〕37号)精神,省政府驻北京办事处为正厅级参照公务员法管理的事业单位,属省财政二级预算单位,执行《政府会计制度》。内设5个处室,即:办公室、联络处、接待服务处、财务管理处和天津联络处。核定事业编制36名,保留厅级领导职数4名。

第二部分  2020年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,675.40万元。收、支较上年决算数增加211.14万元,增长8.57%,增加预算经费主要用于办事处天津联络处办公用房维修改造。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,852.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,852.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,958.21万元,其中:基本支出794.38万元,占40.57%;项目支出1,163.83万元,占59.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,436.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加211.13万元,增长9.49%。主要原因是本部门当年新增办公用房维修改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,958.21万元,较上年决算数增加360.96万元,增长22.60%。主要原因是本部门当年新增办公用房维修改造项目所致。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为1,723.25万元,支出决算为1,921.60万元,完成年初预算的111.51%,决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加49万预算经费;二是当年预算不足部分使用了上年结转结余。

2.社会保障和就业支出年初预算数为36.05万元,支出决算为32.48万元,完成年初预算的90.10%,决算数小于预算数的主要原因是优先使用了上年结转结余。

3.卫生健康支出年初预算数为25.38万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的12.77%,决算数小于预算数的主要原因是优先使用了上年结转结余。

4.住房保障支出年初预算数为23.87万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的3.73%,决算数小于预算数的主要原因是优先使用了上年结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出794.38万元。其中:1.人员经费655.47万元,较上年决算数增加171.93万元,增长35.56%,主要原因:一是当年新增6名公职人员,人员工资总额相应增加;二是2020年年初根据属地化政策调整要求,每月增加职工绩效工资。人员经费用途主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。2.公用经费138.91万元,较上年决算数减少125.72万元,下降47.51%,主要原因是财政年初预算核拨同比去年减少所致。公用经费用途主要包括用于办公费、差旅费、水费、电费、工会经费,职工福利费、公车运行费等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为359.90万元,支出决算为354.26万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因:一方面是北京办事处将省委省政府“过紧日子”的精神落实在实际开支中;另一方面,受新冠疫情影响接待费和公车运行费都小幅缩减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为119.90万元,支出决算为116.40万元,完成年初预算的97.08%。其中:公务用车购置费年初预算数为30.50万元,支出决算为30.46万元,完成年初预算的99.87%,新增公务用车严格按政府采购要求和限额购置;公务用车运行维护费年初预算数为89.40万元,支出决算为85.94万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是受年初新冠疫情影响,公车使用频次低于往年同期水平,故相关费用也同比下降。

3.公务接待费年初预算数为240.00万元,支出决算为237.86万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因是我办认真贯彻中央八项规定及其实施细则,不断健全内部控制制度,加强财务管理,严控“公务接待费”开支,力争使公务接待费逐年递减。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为32辆;国内公务接待850批次3,900人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出138.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、公车运行费等费用。机关运行经费较上年决算数减少125.71万元,下降47.50%,主要为财政预算核拨同比去年减少所致。其中:本年度本部门无会议费支出;本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.40万元,下降85.11%,主要原因是日常零星培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计311.83万元,其中:政府采购货物支出75.08万元、政府采购工程支出 236.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.96万元,占政府采购支出总额的22.11%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车31辆,其他用车主要是用于保障公务接待及日常业务用车。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对项目支出情况开展绩效自评,涉及资金1310万元,项目综合执行率为77.15%,从评价情况来看,北京办事处整体项目支出及时、高效的保障了办事处正常运转,通过北京办事处公众号,对外宣传介绍甘肃风情,努力为营造良好的甘肃形象添砖加瓦。

(二)绩效目标自评结果(详见附表)

1.省政府驻外办事处业务费项目

1)实际完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况得分88.89分,项目全年预算数为560万元,执行数为543.8万元,完成预算的97.11%。

2)主要产出和效果:一是做好信息工作,为省委省政府决策提供了参考,对网站微信公众号进行维护管理,加强办事处各项事业发展的宣传报道工作;二是扎根北京,服务甘肃,助力富裕美丽幸福现代化甘肃建设;三是做好信访维稳工作和服务群众工作及驻地接待联络协调咨询服务工作;四是做好驻京机构党建工作;五是落实省委省政府有关工作要求。

3)发现的问题及原因:一是承办上级单位业务及时性有待提高;二是项目支出无资源消费;三是跨部门协同率较低。

4)下一步改进措施:一是加大承办上级单位业务的及时性;二是加大跨部门协同率。

2.省政府驻北京外办事处业务费项目

1)实际完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况得分83.36分,项目全年预算数为285万元,执行数为232.93万元,完成预算的81.73%。

2)主要产出和效果:一是做好信息工作,为省委省政府决策提供了参考,对网站微信公众号进行维护管理,加强办事处各项事业发展的宣传报道工作;二是扎根北京,服务甘肃,助力富裕美丽幸福现代化甘肃建设;三是做好信访维稳工作和服务群众工作及驻地接待联络协调咨询服务工作;四是做好驻京机构党建工作;五是落实省委省政府有关工作要求。

3)发现的问题及原因:一是项目经费支出中未发生公务接待费用和公车运行费;二是长效管理机制不完善。项目经费支出中未发生公务接待费用和公车运行费的原因是年初预算统一放在驻外办业务费中统筹列支。

4)下一步改进措施:一是在编制年度部门预算时统筹规划项目经费的用途;二是不断完善单位长效管理机制。

3.省政府驻北京办事处天津联络办维修改造项目

1、实际完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况得分77.56分,项目全年预算数为400万元,执行数为236.75万元,完成预算的59.19%。

2)主要产出和效果:完成对天津市经济联合中心大厦22层约820m办公用房进行维修改造,包括拆除陈旧裝修面层及部分隔墙;重新划分区域功能并进行装饰装修;改造强弱电、给排水、空调、消防设施设备等。

3)发现的问题及原因:一是项目经费支出中无购买物品费用;二是尚未竣工;三是未建立良好沟通反馈机制;四是长效管理机制不完善。项目经费支出无购买物品费用的原因是项目需跨年完工后才能购置。

4)下一步改进措施:一是加大推进项目实施的进度;二是建立良好沟通反馈机制;三是不断完善长效管理机制。

4.省政府驻北京办事处干部职工公租房租赁补贴专项经费

1、实际完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况得分85.05分,项目全年预算数为65万元,跨年预算累计124.33万元,执行数为11.07万元,完成累计预算的8.90%。

2)主要产出和效果:对4名干部职工给予公租房租赁补贴。

3)发现的问题及原因:一是未完成年度指标值;二是长效管理机制不完善;三是跨部门协同率低。未完成年度指标值的原因是上级部门相关公租房政策调整所致。

4)下一步改进措施:积极协调上级部门继续争取相关政策支持。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:省政府驻北京办公事处决算公开报表

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