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2020年度甘肃省人民政府驻上海办事处部门决算

日期:2021-08-25 10:27 来源:省政府办公厅

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、省政府驻上海办事处主要职责

(一)紧紧围绕全省经济社会发展任务,充分发挥经济合作、招商引资、投资促进的作用;积极参与东西部扶贫协作,在长三角地区宣传我省名优特新产品及特色资源,积极寻求投资意向,做好牵线搭桥服务。

(二)做好省领导、省级党政代表团等赴长三角地区参加重要会议、公务洽谈、公务考察等会议活动的相关服务保障工作;为市州和省直部门在沪开展工作提供便利。

(三)做好政务信息的收集、整理及报送工作,为省委、省政府决策提供参考。

(四)发挥宣传甘肃的窗口作用,劳务品牌,收集、发布用工信息,组织开展劳务输出,维护我省劳务人员在驻沪的合法权益。

(五)加强甘肃驻沪机构党委的建设,积极协助流入地党组织做好我省在沪流动党员的教育管理工作,加强与长三角地区甘肃商会的联系。

(六)完成省委、省政府交办的其他工作任务。

二、省政府驻上海办事处机构设置

省政府驻上海办事处是省政府的派出机构,主要职责是开展招商引资、公务服务保障、经济联络、劳务输出等工作。内设办公室、联络处、接待服务处、财务管理处4个职能处室。单位性质为参照公务员管理事业单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附表:公开01表

二、收入决算见附表:公开02表

三、支出决算表见附表:公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表见附表:公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附表:公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附表:公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见附表:公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附表:公开08表  本单位没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附表:公开09表    本单位没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,386.69万元。收、支较上年决算数减少475.96万元,下降25.55%,主要原因是2020年上缴以前年度结转结余资金538.04万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计932.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入932.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计962.60万元,其中:基本支出593.46万元,占61.65%;项目支出369.14万元,占38.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计1,386.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少475.96万元,下降25.55%。主要原因是2020年上缴以前年度结转结余资金538.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出962.60万元,较上年决算数增加91.91万元,增长10.56%。主要原因是新进人员工资福利费、物业管理费、劳务费、南苏州路职工公寓房改造项目增加开支。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为902.60万元,支出决算为902.60万元,完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为25.13万元,支出决算为25.13万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为17.94万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为16.93万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出593.46万元。其中:人员经费554.74万元,较上年决算数增加116.53万元,增长26.59%,主要原因是新进人员工资福利费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费38.72万元,较上年决算数增加10.86万元,增长38.98%,主要原因是疫情期间防疫物品和新进人员增加开支。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、其他交通费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为16.30万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.38万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的100.00%。

其中:公务用车运行维护费年初预算数为5.38万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的100.00%。

2.公务接待费年初预算数为10.92万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的100.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待130批次1,086人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出38.72万元,机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费、其他交通费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加10.86万元,增长38.98%,主要原因是疫情期间防疫物品和新进人员差旅费、其他交通费开支 。

其中:本年度培训费支出2.05万元,较上年决算数减少1.99万元,下降3,316.67%,主要原因是疫情期间部分培训延后或取消。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明                            

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(2020年部门预算项目支出绩效自评表见附件)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对驻外办业务费开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展驻外办业务费自评,涉及资金460万元;以委托第三方形式开展绩效自评,涉及资金460万元,从评价情况来看,我办较好的完成了各项工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年部门预算项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为836.36万元,执行数为352.42万元,完成预算的42.13%。

(三)重点绩效评价结果

2020年根据省财政厅《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门平价和财政评价工作的通知》(甘财绩[2021]4号文件)要求,由省政府办公厅统一委托天行健会计事务所对我办2020年度预算执行情况进行部门整体评价,重点绩效评价报告附后。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 


附件:省政府驻上海办事处决算公开报表

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