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2020年度甘肃省人民政府驻广东办事处部门决算

日期:2021-08-25 12:52 来源:省政府办公厅

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目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

甘肃省人民政府驻广东办事处属省财政二级预算,全额拨款单位。主要职责是:开展甘、粤两省之间经济往来,招商引资,相互间的信息交流,经贸间的相互合作,接待服务以及甘肃省委、省政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

机构数1个,现有编制人数为14人。实有在职干部职工10人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (详见附表收入支出决算总表)

二、收入决算表(详见附表收入决算表)

三、支出决算表(详见附表支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表一般公共预算财政拨款基本支出决算表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我办没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我办没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,273.87万元。收、支较上年决算数减少87.31万元,下降6.41%,主要原因:一是2020年强化预算管理,提高了预算执行率,做好了事前预算、科学预算,使2020年收入较上年减少。第二是受2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计639.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入639.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计445.63万元,其中:基本支出278.11万元,占62.41%;项目支出167.51万元,占37.59%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,149.19万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加186.12万元,增长19.33%。主要原因是2020年财政拨款收入中非税收入返还金额较2019年增大,造成2020年财政拨款收入较2019年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.63万元,较上年决算数减少8.05万元,下降1.77%。主要原因是受2020年新冠疫情影响,支出较上年减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为604.45万元,支出决算为437.02万元,完成年初预算的72.30%,决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为15.13万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的10.58%,决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。

3.卫生健康支出年初预算数为10.81万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的64.75%,决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.11万元。其中:人员经费270.63万元,较上年决算数增加26.27万元,增长10.75%,主要原因是增发2020年“平安甘肃”奖励金。人员经费用途主要包括一是工资福利支出260.78万元,其中基本工资50.72万元、津贴补贴124.55万元、奖金25万元、基本养老保险费21.14万元、基本医疗保险费10.15万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、其他社会保障缴费4.59万元,住房公积金20.85万元。二是对个人和家庭的补助9.85万元,其中退休费4.48万元、奖励金5.37万元。公用经费7.48万元,较上年决算数减少13.41万元,下降64.19%,主要原因是2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。公用经费用途主要包括差旅费1.5万元、维修(护)费0.08万元、福利费0.79万元、公车运行维护费4.33万元、其他交通费用0.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为76.60万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的19.11%,决算数小于预算数的主要原因一是受2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。二是落实中共甘肃省纪委、甘肃省监委派驻省政府办公厅纪检监察组《关于严格落实“过紧日子”要求、坚决制止餐饮浪费行为的通知》文件要求,进一步践行艰苦奋斗作风,严控2020年“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为66.31万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的17.67%,决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响,年初预算安排购车工作未完成,支出较上年减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为40.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是落实中共甘肃省纪委、甘肃省监委派驻省政府办公厅纪检监察组《关于严格落实“过紧日子”要求、坚决制止餐饮浪费行为的通知》文件要求,年初预算安排公务用车购置工作取消,进一步缩减经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为26.31万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的44.55%,决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。

3.公务接待费年初预算数为10.29万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的28.38%,决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待34批次243人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出7.48万元,机关运行经费主要用于开支包括差旅费1.5万元、维修(护)费0.08万元、福利费0.79万元、公车运行维护费4.33万元、其他交通费用0.79万元。机关运行经费较上年决算数减少13.41万元,下降64.19%,主要原因是受2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。其中:本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出0.96万元,较上年决算数减少0.96万元。主要原因是2020年在职干部培训减少。

九、政府采购支出情况说明

单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于公务接待和公务保障用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我办2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我办2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对项目支出情况开展绩效自评,涉及资金334.46万元,从评价情况来看,项目执行率为53%,有效保障了我办的正常工作运转,在政策法规的支持下及时提供了财务保障。

(二)绩效自评结果

项目支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,项目支出实施顺利,基本达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成绩。项目全年预算数为334.46万元,执行数为179.29万元,完成预算的53.61%。主要产出和效果:详见附表自评表。发现的问题:一是项目执行率低,二是个别数量指标未完成。原因:一是受2020年新冠疫情影响,年初预算安排工作未完成,支出较上年减少。二是落实中共甘肃省纪委、甘肃省监委派驻省政府办公厅纪检监察组《关于严格落实“过紧日子”要求、坚决制止餐饮浪费行为的通知》文件要求,进一步践行艰苦奋斗作风,减少经费支出。三是因2020年新冠疫情导致年初预算安排购买2辆公务用车工作未完成,造成购车数量指标未完成。下一步改进措施:一是强化支出预算约束,进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,加强预判,科学编制项目绩效指标。二是强化内部控制管理,提高财政资金使用绩效。三是在现有预算绩效管理工作的基础上,加强财务人员业务知识培训,确保绩效建设工作扎实深入。四是按期及时有效开展绩效自评工作,进一步完善项目绩效管理工作,建立长效管理机制。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:省政府驻广东办事处决算报表

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